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商品货币 外汇教育

商品货币:两者之间有着什么样的关联?

外汇货币对和商品之间的关联在外汇交易中是相当普遍的。有些货币对与商品的价格对于国家经济有着至关重要的影响,这些货币对也被称为商品货币对,而其价格关联可能是正面或反面地影响整个价格局势。

在开始之前,先了解到底什么是外汇交易呢? 

两个货币互相交换的过程在金融界是一个常见的过程,有时是为了商业目的而执行,有时纯粹是交易。外汇交易是在某个货币投机,希望可以从中获得盈利。因为外汇交易主要是两个货币互相交换,所以外汇交易永远是涉及两个货币:数量固定不变的叫做基准货币(Base Currency),数量变化叫做标价货币(Quoted Currency)。

货币对的汇率是受各种不同的基本面因素和技术原因的影响的。这些因素包括了经济政策、政治稳定性、贸易流量还有供求变化。货币对都使用国家名字和其货币的缩写,比如USD/JPY 代表美金和日元。

根据国际清算银行2019年的调查,外汇市场上交易量最大的8大货币有美金(USD)、欧元 (EUR)、英镑 (GBP)、日元(JPY)、加币 (CAD)、澳币(AUD)、瑞郎 (CHF)和人民币(CNY)。

什么是商品货币? 

商品货币的价值是与某商品的国际价格有着密切关联的货币。在外汇交易的世界里,商品货币一般牵涉到对商品出口有着重大经济依靠的国家。

外汇交易主要的商品货币包括加币、澳币和新西兰元。如果你想交易商品货币的话,就得先了解它相关的货币哦!

黄金与外汇的关联 

商品货币-黄金

黄金价格对商品货币是有相当的影响力。交易黄金表示你必须专注观察美金的动静。假如美金的价值正在涨,黄金的价格是会反方向下降的。

在交易黄金时还有另一个需要考量的因素是市场流动性。因为黄金的交易市场几乎一天24小时都在进行,这也代表了它特强的流动性。不过与外汇市场其他的交易工具一样在美市结束后比较冷清,较低的交易量就会导致浮动也相当较少。

货币和商品的关联

美金与黄金 

美金、黄金是互相与对方唱反调的:当美金上升,黄金则下降。从基本面角度来说,这样的关联是由不同的经济阶段和风险偏好造成的。通常在经济状况不稳定时,投资者会选择抛弃美金把资金放入黄金来给自己一份保障。

虽然说黄金是一个受供求影响的商品,它同时也受到其他基本面因素的影响。这些因素包括了利率、央行储蓄和市场浮动率。 

国际黄金价格是以美金计算的,所以这也是为什么两者互相唱反调的另一个原因。

商品货币-美金-黄金

加币与石油 

加拿大是一个主要石油出产国,所以加币与油价是一同生气的。加拿大的经济对石油出口量有着挺重的依赖,所以加币对石油供求的变动、价格和出口量也是特别敏感的。

身为交易者的你想必也注意到加币与西德克萨斯中间基原油 (英文West Texas Intermediate, 简称 WTI) 的关联也是很强的。WTI 在北美洲的交易量很高,所以对加币的影响也很大。加拿大多数的原油都出口卖给美国,所以加币的动静跟石油有很密切的关系。 

以下图表显示WTI以及美金对加币 (USD/CAD) 的价格变动。由于加币是标价货币,这货币对在石油上升时会下降。

商品货币-加币-石油

澳币与黄金

由于矿业是澳洲其中一项主要经济活动(超过国内生产总值的5%),金属价格对澳币有明显的影响。不过比起黄金,白银和铁矿石对澳币的影响力会比较明显。 

商品货币-澳币-矿业

澳洲是铁矿石、黄金、锌、砖石和铀的主要生产国,也难怪澳币澳币对矿业供求的变动、价格和出口量那么敏感啦!

澳币与铁矿石和黄金的价格是有着直接关联的。当价格上升,澳币也就随着涨。翻查数据历史就会发现澳币与黄金有着高达80%的直接关联,所以说黄金对澳币的影响也不小哦!

还有要注意的一点是,中国是澳洲的贸易伙伴之一,而其需求量变动对澳币也是有相当的分量。

以下图表显示澳币与黄金直接性的关联:

商品货币-澳币-黄金

新西兰币与乳制品 

新西兰是世界乳制品最大生产国之一,也是它国内最大经济贡献的产业,甚至接近29%的出口商品都是乳制品哦!所以难怪全球乳制品价格对新西兰币有着最直接的影响。


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