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The Top 5 Profit Taking Strategies in Forex Trading

外汇交易5大套利策略

在外汇交易里,套利策略绝对占着重要的分量。很明显的,交易者只有把交易套利了以后才有利润进入自己的口袋。而更令人惊讶的是,大多数交易者并不熟悉如何正确地离场,不是太早就是太迟。如果忽略学习套利策略的话,身为交易者的你极度容易受到更多亏损。

套利策略

套利策略就是交易者应该选择在适当的时机离场来赚取最大的利润,所以有人也把它称为“离场策略”。很多交易者会自以为在赚得够多的时候就自然会离场,所以认为不需要运用套利策略。但是他们都忘了,在任何一个金融市场内其实并没有所谓的”赚得够多“ 这回事。

一个没有套利策略的交易者很容易受到自己情绪的影响,因为市场的动静本来就会触发人的贪婪与恐惧。当你以为市场朝向你受益的方向时,它就会突然间反方向走。

在外汇交易中,准确的入场点和离场点是一样重要的。假如太早套利,你就少获得大量的盈利;但如果太迟离场,却有可能会失去很多已得利润。所以离场策略绝对可以帮助你有纪律地跟着自己的交易规则,还有增强你交易成绩并确保你不会迷失方向。 

套利订单 (英文称为 take-profit order, 又称TP) 是根据你的退场价格而设置的。更棒的是,套利订单在 MetaTrader 4是自动化的,根本不需要你亲近动手。就如止损是为了控制损失而设;反之套利订单时根据盈利水平来设置的。

设计你自己的套利策略

要设计一个有效的套利策略之前,首先你必须清楚了解自己的交易策略。确认你自己本身是什么类型的交易者以及你习惯使用的交易风格是至关重要的。当你有了一个有效的交易策略时,在交易过程中会比较有方向感,也不容易慌张。这对初学者是很有帮助的。

以下是一些最常见的交易策略,包括了波段交易、日内交易、剥头皮交易及长线交易。记得,你一定要清楚知道自己属于哪一类交易者哦!

  • 剥头皮交易 (英文称为 Scalping): 此策略适合喜欢短线或快速价格变动的交易者。剥头皮交易策略专注于累计小但频密的利润,同时把亏损减到最低。虽然说这些短线交易在使用高杠杆水平时只是牵涉到几个点的价格变动,但执行上稍有差误就会酿成大亏损。所以说剥头皮交易是一种在短时间内频密地套利的短线交易策略。
  • 日内交易 (英文称为 Day Trading): 这是另一类短线策略,一般来说日内交易者并不会让交易隔夜,并选择在同一天离场。这让他们在没有观察市场时不会受到市场浮动率的影响。虽然说日内交易可以在所有金融市场运用,不过在外汇交易是最常见到此策略的。
  • 头寸交易 (英文称为 Position Trading): 是一种长线交易策略,通常专注于基本面分析,所以头寸交易者一般并不在意市场上微小的浮动,原因是它不会影响整个市场的大趋势。观察中央银行货币政策、政治事件以及其他的基本面因素是头寸交易者所注重的。这种策略适合有耐心的交易者,因为交易事件可能以几个星期、几个月甚至几年来计算。
  • 波段交易 (英文称为 Swing Trading): T这种策略适合喜欢中线的交易者,可以让他们在几天之内退场。此策略的目的是想从波段高点和低点的变化中赚取盈利。交易者需要小心分析价格变动才可以看得出入场和离场点,方能从此策略套利。虽然交易者不必一直盯着荧幕,隔夜和价格缺口的风险还是存在的。

最常见的套利策略

5大套利策略-外汇

1. 支撑和阻力

支撑和阻力水平离场是相当普遍的策略。这在范围交易里是非常受欢迎的哦!

支撑位是指价格倾向于找到一定的水平,并向上反转的位置。一般来说在这个水平上,价格有往上的倾向。然而,如果突破这一支撑位,价格可能会继续下跌,直到下一个支撑位。

阻力位是指价格在上涨时往往会遇到阻力,并且最有可能逆转到下跌的位置。它与支撑标高相反。这意味着价格更有可能从这一水平回落,而不是突破这一水平。然而,通过突破这一阻力位,它可能会继续上升,直到下一个阻力位。

做多时,交易者会以最接近的阻力为套利水平,同时以最接近的支撑为止损;反之做空时以支撑为套利水平,并以阻力为止损点。

2. 蜡烛图形态

蜡烛图形态是长期以来形成的,交易者也相信其形态会历史重演。这表示市场情绪对于同样的市场动态还是会产生同样的反应。一般以买和卖的气势来确认趋势回转以及突破。

在外汇市场里,蜡烛图形态帮助交易者确认趋势回转以及突破。当此策略于技术分析合成运用时,选择入场和离场变得相对更有效。

3. 根据基本面分析退场

在意外事件和重要新闻发布时,金融市场经常给予交易者意想不到的反应。比如说中央银行做出一个令人惊讶的利率决定会突然间把市场颠倒,方向也对你的交易不利。在这种情况下,手动式离场时比较安全的。

基本面分析的因素包括利率,通货膨胀和国内生产总值,同时考量其它指标,包括贸易平衡,零售额和就业数据。还有货币决策,财政政策变化和政治的稳定性。

4. 趋势交易

趋势是资产市场价格变动的总方向。趋势分为三类:

  • 上升趋势(牛市,看涨)
  • 下跌趋势(熊市,看跌)
  • 平行而无趋势(侧向)

没有具体的时间表将某个方向视为趋势,但该方向持续的时间越长,趋势就越可靠。可以使用趋势线来识别趋势,该趋势线连接向上方向的较高底部、向下方向的较低高点或水平方向的收敛高点和低点。

基本上,当价格趋势上升时,交易者可以做多;反之价格越来越低时即可做空。无论如何,趋势总是会有它自己的终点。所以交易者可以使用趋势线和均线来确认价格趋势。均线帮助交易者看清趋势是否会继续。一般来说,当短期均线在长期均线之上代表牛市,也是交易者做多的好机会。

详细阅读:如何在外汇交易中使用趋势

5. 价格背离

背离的意思是价格会反着技术指标的方向走,比如RSI, 摆荡指标 oscillator 或者 MACD。这些都是外汇交易里相当给力的讯号,让交易者一眼看穿价格反转的可能性。


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