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学习外汇:什么是基本面分析?

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基本面分析是分析影响金融市场的基本因素以预测未来价格的过程。外汇基本面分析涉及经济的整体状况,并研究了各种基本因素,包括利率,就业率,国内生产总值,国际贸易和制造业,以评估它们对本国货币价值的相对影响。

外汇市场的基本面分析不仅仅着眼于将当前单个经济指标的数据与之前的数据进行比较,而是试图查看所有的经济数据,以顾全大局。 

什么是基本面分析?

基本面分析是评估一种货币的价格以及可能在未来影响其价值的因素,包括外部影响,财务报表和经济趋势。

基本面分析和技术分析是市场分析的两种主要类型之一。技术分析注重于从价格图表和历史走势中获取所有信息,而基本面分析则取决于围绕资产的外部因素。

了解外汇基础分析

基本面分析的主要概念是,如果一个国家当前或未来的经济状况是强大的,则其货币应该会升值。这是因为强大的经济吸引着外国投资和企业,这意味着外国人倾向于购买该国的货币来投资或创业。

从本质上讲,这一切都缩小到了供需平衡。一个拥有强大且不断增长经济的国家将对本国货币产生更大的需求。这导致货币供应量下降,并推高了货币价值。

基本面分析示例

有许多工具和技术可用于基本分析,但可以将其分为两类:自上而下的分析和自下而上的分析。自上而下的分析从整个市场开始,然后再缩小到特定的部门,行业或公司,从而对经济进行了更广泛的了解。它使用综合因素作为决策基础。自上而下的方法旨在确定全局及其所有组成部分,这些通常是实现主要目标的驱动力。

另一方面,自下而上的分析采用了完全不同的方法。它从一个特定的股票开始,然后扩展到考虑所有影响其价格的所有因素。通常,自下而上的方法将其分析重点放在单个资产的具体特征及与市场相比的估值上。

交易者可能选择的基本面分析工具因被评估交易的资产而异。例如,股票交易者可以选择查看公司收益报告中的数据,重点关注利润率,预计增长率,每股收益(EPS)和收入。而外汇交易者可以选择评估官方数据,以便洞悉一个国家的经济状况。经济指标是政府或私人组织发布的报告,这个将显示一个国家的经济表现。这是一种衡量经济健康状况的官方方法,但请记住,许多因素和政策也会影响一个国家的经济表现。

Fundamental Analysis in Forex

基本面分析中使用的主要经济指标是什么?

利率:

在进行基本外汇分析时,利率至关重要。作为国家货币或财政政策的一部分,操纵利率是中央银行的主要职能之一。这是因为利率是经济的重要因素,并且在影响货币价值以及通货膨胀,投资,贸易活动,生产率和失业率方面比任何其它因素都强。

通货膨胀数据:

通货膨胀报告反映一段时间内商品价格的波动。请注意,每个经济体都具有它认为的健康通胀水平,在许多国家中通常约为2%。随着经济的增长,流通货币的数量也在增长,这就是通货膨胀的定义。在这方面,政府和中央银行进行干预以平衡通货膨胀在目标水平附近。高通货膨胀影响供需平衡,而有利于供应,因此,当供应超过需求时,货币贬值。通货膨胀有一个相反的术语,那就是通货紧缩。通货紧缩期间,货币价值增加,因此商品和服务变得更便宜。

国内生产总值数字

国内生产总值是一个特定时期内的一个经济体生产的商品和服务的总和。它被认为是衡量经济整体健康状况的最佳指标。一段时间内国内生产总值的变化率可以告诉您很多有关经济健康状况的信息,无论它是增长还是收缩。因此,它被用作一个国家的货币强度的指示。 国内生产总值的任何增长都可能对货币价值产生积极影响,与国内生产总值收缩时相反。 

总结

利率,通货膨胀和国内生产总值是外汇基础分析中使用的三个主要经济指标。当然,还有其它各种指标需要考虑,包括贸易平衡,零售额和就业数据。还有货币决策,财政政策变化和政治稳定。这一些都至关重要,您可以花一点时间看看这些数字,了解它们的含义以及它们如何影响一个国家的经济。

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