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2021年最高波动率的外汇货币对:该如何进行交易?

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外汇交易者通常会在最高波动率的外汇货币对里寻找好时机进行交易。学习如何识别一个高 波动的外汇货币对并学习如何交易这些货币对可以为交易者带来一笔相当可观的盈利。在这么活跃的市场上肯定避免不了波动率,所以一名成功的交易者肯定得好好在危机中寻找转机。若想交易高波动率货币对的话,自己进行市场研究和分析是必然的。

波动率代表一项投资的风险水平: 波动率越高,风险越大。一个高波动率的外汇货币对拥有高频繁的巨大价格变动。一般来说,低波动率是其主要原因。一个货币对的流动性越低,其 波动率越高。

最高波动率的货币对是…?

市场情绪和流动性是一个货币对的浮动率主要导向,所以读者们可能注意到有些货币对的浮动率特别高。举个例子说,发展中国家的货币以及奇异货币对一般都是浮动率较高的。由于美元有较高的流动性,其浮动率一般都是偏低。不过,有些牵涉到美元的奇异货币对也会具有高浮动率的特征。

1. 加币对日圆 (CAD/JPY)

两个货币之间的反向关联把这货币对的波动率推得更高。日圆算是一个‘避风港’货币,所以对市场风险偏好的变化相当敏感。风险厌恶会让日圆上升,但风险偏好提高是日圆便会下降。同时加币是与油价有着直接的关系,让此货币对的波动率加倍。

高波动率货币对-CADJPY
CAD/JPY
2. 澳币对日圆 (AUD/JPY)

由于两个货币是受到两个不同的市场情感影响,造成此货币对独特的反向关联。澳币一般在风险偏好提升时随着上升;反之日圆在市场存有风险厌恶时才会显示上升趋势,这也就是交易者口中所说的“避风港”货币。总结来说,这货币对对市场情绪是很敏感的。

高波动率货币对-AUDJPY
AUD/JPY
3. 美元对土耳其里拉 (USD/TRY)

The土耳其国内政治及经济的不稳定性导致其货币 – 土耳其里拉 – 成为其中一个波动率最大的货币。该货币的价格变动也是相当凶的哦!

高波动率货币对-USDTRY
USD/TRY
4. 英镑对澳币 (GBP/AUD)

虽然两个货币都有较高的流动性,这货币对算是英镑货币对里波动率最大的,而主要原因来自于英国脱欧的政治情况。

高波动率货币对-GBPAUD
GBP/AUD

那么最低波动率的货币对又有哪些呢?

像EUR/USD的主要货币对一般都因为有高交易量和高流动性,所以其波动率较低。 但是有些货币对的波动率甚至比低还要低。通常这些货币对牵涉到‘避风港’货币,比如USD/JPY和EUR/CHF。

1. 美元对日圆 (USD/JPY)

由于两个货币都是避风港货币,此货币对的价格变动很狭窄。美国和日本的利率差异可能会影响此货币对,因为交易者可能从套息交易中受益。市场情绪也可能影响其价格变动。

2. 欧元对瑞郎 (EUR/CHF)

瑞郎是外汇市场里其中一个最稳定的货币,也算是一个避风港货币。除了像2015年瑞士央行放弃实施三年的挂勾机制的特殊情况以外,瑞郎通常对欧元和美元都是稳定的。

货币对以及其波动率 

研究完2021年波动率最高的货币对之后,读者们最重要得明白关于以下3类外汇货币对以及它们各自的基本要点。

  • 主要货币对: 主要货币对是最大量与美元进行交易的货币对,一般流动性较高。主要货币对的例子有EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD、USD/CAD。 有兴趣的读者们可以详细阅读关于主要货币对的文章。
  • 交叉货币对 (也称次要货币对): 交叉货币对并不牵涉美元。虽然说流动性还算高,却不比主要货币对高。高交易量的交叉货币对一般会牵涉到至少一个主要货币。交叉货币对的例子有EUR/GBP、GBP/JPY和EUR/CHF。
  • 奇异货币对: 这些是牵涉到发展中国家货币的货币对。一般流动性不比主要货币对和交叉货币对高,所以具有很大的价格变动。奇异货币对的例子有USD/TRY和USD/MXN。有兴趣的读者们可以详细阅读关于奇异货币对的文章。

流动性代表市场的活跃度,也代表一个交易者可以多轻易地执行交易。一般来说,流动性是受到活跃交易者总人数及总交易量所影响的。 高流动性、一个星期5天24小时、市值6兆美元 – 这种种好处显然地让外汇成了交易者眼中最喜欢的市场。

市场流动性对价格波动也是有相当的影响。市场流动性越高,价格波动越低。所以像EUR/USD这些常被交易的货币对通常不会出现太大的价格变动。反之,奇异货币对的波动率会因为低流动性而导致有相当大的价格变动。

如何交易高波动率的货币对?

交易者理应根据自己的交易策略选择适当的货币对来进行交易。打个比方说,区内交易者或许会觉得奇异货币对对自己的策略并不搭档,所以选择交易价格变动小的主要货币对。然而趋势交易者会偏爱高波动率的货币对。在交易波动率高的货币对同时,观察市场情绪也是很重要的。

面对高波动率市场的好策略就是以小手数开始,并小心选择开单。由于波动率高的货币对很难预测,交易者不应该太过于自信,并得在情况有变的时候快速改变计划。避免受情绪影响,小心专注并记录自己的交易历史。

相关课题:如何制定成功的外汇交易策略


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