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黄金交易技巧与策略

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由于全球经济的持续变化,黄金交易是近年来最受欢迎的金融投资工具之一。 黄金的价值也让它成为了全球市场上最受欢迎的金属。也因为它多样化的投资形式、风格与回报,黄金有史以来是个普遍的交易资产。尽管如此,黄金交易技巧与策略还是逃不过基本面和技术分析。

为什么交易黄金?

与任何投资项目一样,外汇交易者需要一个稳定的投资来对通胀、市场波动和影响货币价格的地缘政治因素做对冲。这就是多年来黄金越来越受欢迎的主要原因。 

黄金交易是一种针对持续经济变化进行对冲的选择,犹如一个安全港一样。与法定货币不同的是黄金可以抵抗估值的波动。随着时间的推移,黄金稳定的价格让我们看到它在市场不断增加不确定性时的重要性。黄金对美元(或XAU/USD)是外汇经纪商提供的最受欢迎的货币对,让交易者可以更容易把黄金加入自己的交易策略之内。

当2020新冠病毒疾病对全球经济造成打击时,政府和精明的交易者纷纷把资金转向黄金,以作为市场高度不确定性和和通货膨胀的对冲。尤其是当不少央行把经济政策转向印钞而导致全球货币走软时,黄金的内在价值便显得更突出。 

黄金和外汇:交易这两种资产有什么分别?

黄金是一种价值储备,不像货币那样受政府和央行的控制。黄金价格不受财政或货币政策的直接影响,也代表黄金的价值依然是被保存的;而货币则可能因通货膨胀而失去价值。

相关课题:【黄金与外汇:应该交易哪一种资产?】 

黄金与日元和瑞郎一样是安全港资产。因此,当交易者担心市场出现太大的变动时,他们一般会倾向于购买像黄金一样的避险资产。另一方面,当风险偏好上升时,交易者通常会抛售避险资产去入手股票或其它利率较高的货币。这让黄金成为抵御通胀的重要对冲工具。

交易黄金也意味着你必须观察美元的走势。当美元升值的时候,黄金的价格自然会下跌。  

黄金交易技巧-黄金交易策略-美元指数

交易黄金交易必须考量的另一个因素是市场流动性。几乎每天24小时在世界各地都可以交易黄金,也意味着流动性全天候不断地增加。与外汇市场一样的地方是美国市场收盘后可能相对平静,交易量较少,价格波动也不大。

黄金交易的形式包括:

  • 金块:也就是实物黄金,通常以金条或硬币的形式存在。任何金块的价值都取决于它的类型和重量。拥有实物黄金似乎是最简单的形式,但一般都需要缴付交易费、存储成本和保险。
  • 期货:基本上是买卖双方在预定日期以预定价格购买一定数量黄金的合同。 
  • 证书:是一种表示特定数量或价值黄金所有权的文件,而不是物理存储。 
  • 黄金交易型开放式指数基金(英文简称Gold ETF):是由黄金的资产组成的基金。与股票相似的地方是成本很低,但黄金ETF的价值是直接与黄金价格挂钩的。
  • 差价合约(英文简称CFD):是买卖固定数量黄金的短期订单。交易者不是购买实物黄金,而是对价格变动进行投机。差价合约有个固定的到期日,退货由合同期限内价格的变化决定。

交易黄金和投资黄金,有分别吗?

交易投资
交易者没有黄金持有权投资者手握实体黄金持有权
在价格变动投机投资黄金的内在价值
是通货膨胀和市场不确定性的对冲是通货膨胀的对冲
市场风险较高市场风险较低
偏向于炒短线关注长期回报

黄金交易技巧与策略:基本面分析 

在进行基本面分析时,交易者自然逃不过以下影响金价的主要因素包括:

  1. 供应和需求:和任何商品一样,价格是由供给和需求的力量驱动的。 
  2. 市场波动性:作为一个避风港资产,在市场波动性较大或不确定的时候,价格往往会上涨。
  3. 美元价值:由于黄金价格是按美元定价,价格自然是与美元的价值成反比。因此,当美元升值时,价格下跌,反之亦然。
  4. 央行储备:央行一般都会持有黄金作为储备和对冲通胀,以在市场波动时保护货币储备的价值。因此,在各国央行增加黄金储备时,金价自然也会上涨。
  5. 风险偏好:作为对冲资产或避险资产,黄金经常受到投资者风险偏好的影响。这就是为什么我们在规避风险的时候看到更多的收益,而价格在更高的风险偏好下下跌。 
  6. 利率:由于其与黄金的反向关系,当利率上升时,价格通常会下降。

专业交易者如何交易黄金

黄金是一种避险资产,当投资者寻找替代贬值货币的资产时,黄金会获得更多价值。在不确定时期,当货币和股市不稳定时,黄金为投资者提供了庇护。这一概念为黄金在金融市场提供了独特的价值。 

尽管黄金是一种主要受供求力量控制的商品,交易者在进行基本面分析时必须注意的因素有:

黄金、通货膨胀和利率之间的关系

黄金市场的基本面分析侧重于央行和货币政策。黄金被用来对冲通货膨胀。因此,任何量化宽松(QE)刺激计划的宣布都会对金价产生影响。黄金价格也与通货膨胀有直接关系,当生活成本增加时,黄金的价值往往会上升。通货膨胀导致储蓄价值随着时间的推移而下降,这增加了黄金作为对冲资产的吸引力。 

利率也直接影响价格。虽然黄金价格和利率之间没有直接的相关性,但较高的利率会降低黄金对投资者的吸引力。这是因为与黄金市场相比,更高的利率提供更安全的高回报。然而,黄金和利率有时可能会朝着同一个方向移动。 

黄金和地缘政治

黄金被称为一种危机资产,通过金融不确定性和地缘政治不稳定而保持其价值。2008年金融危机后,金价创下历史新高。2020年,金价大幅走高,因为股市受到疫情和封锁的冲击。在投资者对外汇或股市持怀疑态度的动荡时期,黄金大放异彩。

当其它市场不确定时,黄金往往是最可靠的资产。

黄金交易技巧-黄金交易策略-地缘政治

黄金交易技巧和策略:技术分析

对于短线交易者来说,移动平均线(英文:Moving average,也简称均线)和交叉策略是一种常见的策略。均线是通过计算一段时间内的平均价格来平滑历史价格数据。均线表示设定时段内的平均价格变化。

比方说,如果我们使用10天均线,那么相关的价值就是过去10天内价格的平均值。均线的价值会通过把最旧数据持续性更新而每天都在变化。 

专业的长期黄金投资者通常评估周期图来给黄金的长期价格进行趋势分析。通过不同的分析工具来确定价格是否有趋势或保持在某个价格范围内。 

移动平均收敛分歧(英文简称MACD)在评估金价走势和确定买入/卖出头寸方面非常有用。MACD也有助于确定金价的动力何时减弱或准备加速前进。

相对强弱指数(英文简称RSI)也是一个动量指标,在比较一段时间内的价格变动后让交易者知道黄金在不久的将来是被高估还是被低估的可能性。随机振荡器(英文:Stochastic oscillator)可以非常有助于测量价格背后的动量。为了评估价格波动性,真实平均波动间(英文简称:ATR)评估趋势的波动性。这就是为什么它在预测价格方向时非常有用的原因。最后,布林带(英文:Bollinger band)是市场情绪的指标,交易者可用布林带来断定价格何时将改变方向或停留在某个范围内。 

终结来说,无论是短期或长期交易都好,这些技术指标可帮助交易者在交易黄金时确定合适的入仓和平仓价位。 

交易黄金的利与弊 

黄金交易是对冲通胀的理想选择。与传统货币不同的是,它在通胀期间可以保存自己的价值。在全球经济不稳定时期,即使其它资产价格下跌,黄金依然有优势。加上黄金多样化的交易形式更是让它成为交易者的首选。 

另一方面,有些交易者认为黄金的价格波动很大,也可能持续更长时间。当然,交易者需要运用自己的知识来进行基本面分析,同时兼施技术分析并有纪律地执行自己的交易策略


黄金交易的常见问题

我想开始交易黄金,要怎么踏出第一步呢?

开设一个外汇交易账户,设定自己的风险管理计划就可以开始交易黄金差价合约了。

要开始交易黄金的最低资本是多少?

最低资本取决于外汇经纪商的条件和你交易黄金的形式。

初学者可以交易黄金吗?

是的,只要风险管理进行的妥当即可。黄金是很受交易者的欢迎,也适于所有类型的交易者。 

如何从黄金交易中获利?

要进行有利可图的交易,主要还是得有一个有效的策略和准确的市场趋势分析。

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