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外汇杠杆率:如何计算,如何拿捏?

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外汇市场至今是全球最活跃和最具流动性的金融市场。要在外汇市场上获利,在准确的时间执行正确的交易是至关重要的。所有成功的交易者都知道在外汇交易里杠杆是一个重要的因素。虽然很多人是因为杠杆的作用而选择交易外汇,但选择正确的外汇杠杆率是极其关键的:因为它是一把双刃剑,会对你的盈利或亏损都放大。

身为外汇交易的初学者,以低资本开始交易是相当困难的一件事。使用正确的外汇杠杆率可以就正正能够解决这个问题,让你在外汇市场上获得比其投资资本更大的盈利。对于所有交易者来说,了解外汇杠杆的概念以及如何运用它是成功的重要因素。

什么是外汇杠杆?

杠杆是以融资的方式来进行交易,让交易者的盈利成倍增加。同时,杠杆也会放大亏损。通过杠杆,交易者基本上是借入资金来大幅增加自己的交易头寸,超过资本所能达到的交易量。

假设你的交易账户有1000美元,你想开一个100,000美元的头寸,这意味着你整整以100倍(或1:100)的杠杆率来进行交易。差价合约、股票、加密货币和外汇都可以以杠杆来进行交易,这5个新手入门金融资产也包括在内哦!

外汇交易的行业里,杠杆扮演什么样子的角色?

杠杆来交外汇是很普遍的,因为有了杠杆交易者就可以进行更大的交易量。外汇杠杆表示交易者从外汇经纪商借入资金,建立更大的交易头寸,从而增加他们的盈利。

谈到杠杆当然是离不开保证金啦!这是你开仓时需要垫上的最低资金。一个1:1000外汇交易账户中,1000美元就是相关的保证金。保证金要求可能根据你的交易规模而有所不同。

外汇杠杆率-正确

杠杆让外汇交易变得更刺激。有了杠杆,外汇交易者能交易比自己的资本更大的头寸。然而,在杠杆增加盈利的同时,它也放大了损失。因此,选择正确的外汇杠杆率对长期交易的成功很重要。如果交易损失并大大侵蚀了保证金水平,会对他们的长期交易生涯产生不利影响。

如何正确地设定外汇杠杆率?

外汇交易者一般会根据自己的交易策略而选择不同的杠杆水平。通常短期交易者(入剥头皮和日内交易)会倾向于使用高杠杆进行交易,因为他们通常在短时间内从价格变化中获利。相比之下,长期交易者通常使用低水平的杠杆。

无论杠杆看起来多么诱人,交易者必须牢记过高的外汇杠杆率可以在短短几秒钟内抹去你的资本。杠杆与你的外汇交易账户的余额有着直接的关系。不熟悉这些用词?赶快参考这些外汇交易术语吧!

假设你用100美元交易一个货币对,而且没有使用杠杆,结果是…

  • 趋势上升10美元的话,你就能获得10美元的盈利
  • 如果交易下跌了10美元,你将遭受10美元的亏损

当你应用1:100的杠杆,结果是…

  • 趋势上升10美元的话,你就能获得1000美元的盈利
  • 如果交易下跌了10美元,你将遭受1000美元的亏损

杠杆越大,账户余额波动性越高,反之亦然。

假设交易者选择以高杠杆率来进行交易:

假设交易者A账户里有10,000美元的余额。他决定使用1:50的杠杆率,这意味着他最多可以交易500,000美元。以外汇术语来说,这就是5个标准手。 

在外汇交易的行业里,手数分为三种:标准手数(基础货币的100,000单位)、迷你手数(基础货币的10,000单位)以及微型手数(基础货币的1,000单位)。价格变动是以点数来计算,而点数的价值就看手数有多大了。

假设交易者以美元买入了5个标准手,这名交易者每一个点的变动奖获得50美元的盈利。但如果交易失败损失50点的话,他的亏损时50点x50美元=2500美元。这也是10,000美元账户的25%。

但如果选择以低杠杆率来交易的话:

交易者B选择使用1:5的保守的杠杆率。如果交易者B账户有10,000美元的余额,他其实可以交易50,000美元的货币。一个迷你手等于10,000个货币单位,每个点的变动价值为1美元。当交易者B以1:5杠杆入仓5个迷你手时,每个点的变动可以获得5美元的盈利。 

如果交易不顺输了50点的话,那么交易者B的亏损为50点x5美元=250美元,这仅仅是账户余额的2.5%。

初学者应该如何拿捏外汇杠杆率呢?

毫无疑问的,杠杆是外汇交易的好处之一。但关键时是大多数初级交易者喜欢使用最高的杠杆率。然而事实是只有在正确使用的情况下,高杠杆率才会让交易者获利。初学者极有可能屈服于这样的误解,认为更高的杠杆会带来更快、更显著的结果。结果,只要一单交易失败了以后,他们不得不承担巨大的损失,导致他们下一次交易的余额更少了。 

初学者应该只选择自己觉得最舒适的杠杆水平。如果你为人较为保守,不喜欢承担风险,选择1:10或1:50这些较低的杠杆率会比较合适你。选择正确的外汇杠杆水平可以让你从交易中长期获利。

外汇杠杆率-秘诀

日内交易如何利用杠杆来获利?

日内交易和杠杆一般是相辅相成的。杠杆让日内交易者有机会执行并在同一天内获得最大利润的交易。

然而,话说得容易,但真正在日内交易时,很多交易者根本无法预测接下来会发生什么事情。看起来趋势正朝着你的方向走,却突然改变了走向。由于日内交易涉及在一天内进行多个交易订单,使用杠杆往往会放大你的盈利和亏损。 

对于货币的波动,小心调整你的交易头寸是至关重要的。设置止损可以帮助把亏损减到最低。

外汇交易账户只有100美元的资本,应该使用的杠杆率是…

如果你想以100美元的资金开始,市面上大多数专业交易者会推荐1:100的杠杆率。这代表你可以打开最高10,000美元的头寸。但是在开始交易之前必须先学好适当地进行风险管理才不会搞砸自己的账户余额。

相关课题:最低外汇交易资本到底多少才是最合适的?


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