اكسيم دايلي
تداول الزخم

تداول الزخم في سوق الفوركس: أهم المؤشرات واستراتيجيات التداول

تداول الزخم هو استراتيجية شائعة تعتمد على قوة تحركات الأسعار لفتح صفقات التداول. يقيس الزخم قوة وسرعة تحركات الأسعار مقارنة بمستويات الأسعار الفعلية، ويتم حسابه من خلال مقارنة فروق الأسعار خلال فترة زمنية محددة. ولا يخفى علينا أنه ولكي تحقق نجاح كبير في سوق شديد التقلب مثل سوق الفوركس، فإنه من الواجب عليك أن تمتلك خطة تداول قوية ومتماسكة، إلى جانب فهم كامل لاستراتيجيات الفوركس وخطط التداول المختلفة.

ودون شك، تغيرت طبيعة التداول في الأسواق المالية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خصوصًا مع توفر منصات التداول المتقدمة في وقتنا الحالي إلى جانب الوصول السريع لكافة متغيرات السوق في كافة الأوقات، وهي كلها عوامل يجب أن تساعد المتداول بشكل رئيسي ولا تشكل عليه ضغطًا إضافيًا، ولذلك على المتداول أن يأخذ كل هذه المتغيرات في صالحه.

ما هي استراتيجية تداول الزخم في الفوركس؟

تداول الزخم هو أسلوب يتضمن شراء أو بيع الأصول أو أزواج العملات استنادًا على قوة اتجاهات الأسعار. فيسمح للمتداولين بالاستفادة من اتجاهات السوق قبل أن انعكاسها. تركز إستراتيجيات تداول الزخم على حركة السعر أكثر من العوامل الأساسية. وبكل وضوح، تسمح هذه الاستراتيجية، أو هذا الأسلوب في التداول، بالاستفادة من هذه التغيرات ومن تصاعد الزخم في الأسواق على الأصول المالية التي تخضع للتداول.

كلما كان الزخم أقوى، زادت احتمالية استمرار السعر في نفس الاتجاه.

عادة ما تجذب الأسعار المرتفعة المزيد من المستثمرين، مما يدفع الأسعار إلى الأعلى. مع زيادة الزخم، سيتجه السعر في اتجاهه الصاعد حتى يسيطر البائعون على الحركة السعرية. يؤدي هذا إلى تلاشي الزخم وبالتالي يعكس السعر اتجاهه.

يتم استخدام تداول الزخم في جميع الأسواق المالية، على الرغم من أنه يتم تطبيقه غالبًا في أسواق الأسهم وسوق الفوركس بسبب السيولة العالية وتقلب الأسعار الذي يسمح بتحقيق الربح من تغيرات الأسعار. يركز متداولو الزخم على تقييم قوة اتجاه السعر الحالي، والاستفادة من الاتجاه عن طريق فتح المراكز وإغلاقها عندما يبدأ الاتجاه في فقدان قوته. على عكس تحليل الاتجاه، يعتمد تداول الزخم على زخم الحركة السعرية بدلاً من نقطتي البداية والنهاية للاتجاه.

أنواع تداول الزخم

من المتعارف عليه في سوق الفوركس أن كل متداول يمكنه أن يقوم بتوظيف وتعديل كل استراتيجية بما يتناسب مع احتياجاته وطريقته في التداول، لكن وبصورة عامة، هناك طريقتان لتنفيذ استراتيجية تداول الزخم أو الموينتوم، وهما:

1- تداول الزخم قصير المدى

يعتمد تداول الزخم قصير المدى على اقتناص اتجاهات الأسعار في مدى زمني قصير، والذي يختلف باختلاف الفترة الزمنية، فمثلًا يمكن للتداول قصير المدى بهذا الأسلوب أن يعتمد على فترات زمنية تقاس بالدقائق أو الساعات، هذا في ظل حقيقة أن استراتيجية تداول الزخم يمكن أن يتم استخدامها في معظم بيئات التداول، وعادة ما تعتمد استراتيجيات التداول قصير المدى، بما في ذلك تداول الزخم، على إنهاء الصفقة قبل انتهاء اليوم.

2- تداول الزخم طويل المدى

يعتمد عدد كبير من المتداولين على استراتيجيات تداول الزخم -أو المومينتوم- في خطط تداولهم طويلة المدى، وهو أمر شائع بين المتداولين، ويمكن للمتداولين الذين يستغلون استراتيجيات التداول طويلة المدى أن يستفيدوا من تغيرات الأسعار واتجاهاتها على مدى يومي، أسبوعي أو حتى شهري، ويميل البعض منهم للاعتماد على فترات زمنية أطول.


ما الذي يحدد زخم الأسعار؟

يتحدد زخم الأسعار في الأسواق المالية بثلاثة جوانب رئيسية؛ التقلبات وحجم التداول والإطار الزمني. تشير التقلبات السعرية إلى سرعة تغير الأسعار في السوق. يتم قياسه عادةً بالفرق بين أسعار الفتح والإغلاق خلال فترة زمنية معينة. يمكن تعريفه أيضًا بمدى سرعة انخفاض الأسعار أو ارتفاعها. بينما يشير حجم التداول إلى إجمالي أحجام التداول على أصل معين وهو مؤشر رئيسي على السيولة بالسوق.

تعكس السيولة مدى نشاط السوق، ومدى سهولة أو سرعة تنفيذ الصفقات. عادةً ما يتم قياسها عن طريق إجمالي المتداولين النشطين وأحجام التداول.

يعد الإطار الزمني عاملاً مهمًا آخر لمتداولي الزخم. عادة ما يتم استخدام تداول الزخم في استراتيجيات المدى القصير، على الرغم من أن الفترة الزمنية يمكن أن تتغير طبقًا لمدى احتفاظ الاتجاه بزخمه.

جميع العوامل الثلاثة ضرورية لمتداولي الزخم حيث يتم استغلال تحركات الأسعار على المدى القصير. كلما زادت السيولة، كلما تم تنفيذ الصفقات بشكل أسرع.

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني هو دراسة حركة السعر التاريخية من أجل تحديد أنماط الأسعار والتنبؤ بالتحركات التالية في سوق الفوركس من خلال استخدام المؤشرات الفنية وأنماط الأسعار التاريخية. على الرغم من أنه يعتمد على دراسة الرسوم البيانية والأنماط، إلا أنه يمكن أن يشمل أيضًا جوانب الاقتصاد السلوكي وإدارة المخاطر. الهدف الرئيسي للتحليل الفني هو تحديد فرص التداول والتنبؤ باتجاه السعر.

على الرغم من أنه يعتمد على دراسة الرسوم البيانية والأنماط، إلا أنه يمكن أن يشمل أيضًا جوانب الاقتصاد السلوكي وإدارة المخاطر. الهدف الرئيسي للتحليل الفني هو تحديد فرص التداول والتنبؤ باتجاه السعر.

يستخدم التحليل الفني مجموعة من المؤشرات الفنية لإيجاد فرص التداول الملائمة. غالبًا ما يستخدم المتداولون المؤشرات التي تقيس أحجام التداول والأسعار في تحديد مستويات الدعم والمقاومة، وكذلك التحقق من طول الاتجاه. يمكن تطبيق التحليل الفني والمؤشرات على الأطر الزمنية المتعددة، من دقيقة واحدة إلى الرسوم البيانية الشهرية التي تمنح المتداول منظورًا مختلفًا لحركة السعر.

مؤشرات الزخم

ما هي مؤشرات الزخم؟ هي مؤشرات فنية تقيس زخم أو قوة حركة السعر. وهو أداة مهمة للتحليل الفني للفوركس الذي يركز على تحديد ما إذا كان السعر يتحرك في اتجاه أم لا. يمكن استخدام المؤشرات القائمة على الزخم للحصول على إشارات التداول، لكنها أكثر فائدة في تأكيد قوة حركة السعر كأداة للتأكيد.

المؤشرات الفنية ضرورية لتحديد الاتجاه العام للسعر، ونقاط الدخول والخروج لكل صفقة، ومستويات الدعم والمقاومة. يساعدك التحليل الفني على تحديد ليس المستويات الجيدة لدخول السوق، ولكن الأهم من ذلك متى يجب الخروج. هذا ما يجعل من المؤشرات الفنية أداة مفيدة يجب أخذها في الاعتبار في أي استراتيجية تداول.

تتكون المؤشرات الفنية من عمليات حسابية يتم استخدامها لتحديد اتجاهات السوق وإشارات التداول. هناك أنواع مختلفة من المؤشرات الفنية للفوركس بما في ذلك المؤشرات الرائدة والمؤشرات المتأخرة. المؤشر الرائد هو مؤشر يتنبأ بتحركات الأسعار القادمة، بينما يقوم المؤشر المتأخر بتقييم الاتجاهات السابقة وقياس زخم السعر.

عندما يتعلق الأمر بالمؤشرات الفنية في سوق الفوركس، هناك مجموعة متنوعة من مؤشرات التحليل الفني التي يمكن أن تساعدك في تحديد فرص التداول الجيدة. وهي تختلف من البساطة كما في خطوط الاتجاه إلى العمليات الحسابية المعقدة. ومع ذلك، فإن منصات التداول المتقدمة تقوم باحتسابها جميعها بدلًا عنك.

تتوفر مؤشرات الزخم على منصة ميتاتريدر 4  (MT4) بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية. يمكنك الآن تحميل منصة ميتاتريدر4  وتداول بأدوات شاملة لتحليل الأسعار مع مجموعة من المؤشرات الفنية المدمجة وأدوات الرسوم البيانية. تداول أينما كنت وابق على اطلاع دائم بنشاط السوق الحالي بسهولة عبر هاتفك أو الكمبيوتر المحمول.

مؤشرات الزخم في سوق الفوركس

مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة  (MACD)

مؤشر MACD هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه يقيم قوى السوق ويشير إلى التغيرات في الزخم وقوة الاتجاه. يتم حساب MACD عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي طويل المدى (EMA) من المتوسط المتحرك الأسي قصير المدى. يؤكد المؤشر الزخم الصعودي عندما يتجه خط MACD للأعلى، فيما يشير إلى تزايد الزخم الهبوطي حال انخفاضه دون مستوى الصفر.

تداول الزخم في سوق الفوركس - MACD

المتوسطات ​​المتحركة  

المتوسطات المتحركة (MA) هي عبارة عن عملية حسابية لتحليل البيانات باستخدام متوسط ​​التغيير في سلسلة من البيانات خلال فترة زمنية محددة. إنه مؤشر فني شائع يستخدم في تحديد واكتشاف اتجاهات السوق. تمثل المتوسطات المتحركة القيم المتغيرة باستمرار بناءً على متوسط ​​تغيرات الأسعار في فترة زمنية محددة.

تداول الزخم في سوق الفوركس -المتوسطات المتحركة

الستوكاستيك

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر زخم شائع آخر يتم استخدامه لتحديد مناطق التشبع الشرائي والبيعي. يتم استخدامه لتحديد مستويات جني الأرباح المحتملة نظرًا لقدرته على تحديد المستويات المحتملة لانعكاس السعر. أيضًا، يقوم المؤشر بقياس زخم الأسعار من خلال مقارنة نطاق التداول وسعر الإغلاق خلال فترة معينة. يتكون مؤشر ستوكاستيك من مستويات تتراوح بين 0 إلى 100. استقرار المؤشر أسفل المستوى 20 يعكس وصول السعر إلى التشبع البيعي، أما صعوده أعلى المستوى 80 يعكس الوصول إلى التشبع الشرائي.

تداول الزخم في سوق الفوركس - الستوكاستيك

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يعتبر مؤشر القوة النسبية RSI من أكثر المؤشرات الفنية شيوعًا. يتم استخدامه لتحديد ظروف مناطق التشبع الشرائي والبيعي، زخم السعر ومناطق الانعكاس المحتملة. يظهر مؤشر القوة النسبية كمستويات من 0 إلى 100 حيث يكون اختراق المستوى 70 تأكيداً على وصول السعر التشبع الشرائي، بينما انخفاضه دون المستوى 30 فيشير إلى وصول السعر لمناطق التشبع البيعي.

تداول الزخم في سوق الفوركس -مؤشر القوة النسبية (RSI)

تاريخ تداول الزخم

يعتبر ريتشارد دريهاوس، أسطورة الاستثمار، هو المؤسس لاستراتيجية تداول الزخم. كانت فلسفته تقوم على فكرة الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر أعلى. وكان يعتقد أن تحقيق الربح يعتمد على الزخم السعري والاستفادة من الاتجاه العام للسعر. ساهمت آرائه الاستثمارية في ظهور ما يعرف باسم تداول الزخم.

وفقًا لنهج دريهاوس، يجب على المستثمرين تحديد الأسهم وشرائها في وجود حركة صاعدة قوية واتباع الاتجاه طالما استمر. كما أنه يعتقد أن تقليص الخسائر أمر بالغ الأهمية للبقاء في السوق. ينصب التركيز على مقدار ما يجنيه المتداول من صفقاته الرابحة، وسرعة الخروج من المراكز الخاسرة.


كيفية تداول الزخم في سوق الفوركس؟

تعتمد فكرة تداول الزخم في سوق الفوركس على التركيز على شراء العملات التي حققت عوائد عالية في الفترة الزمنية السابقة، ومن ثم بيع العملات التي أثبتت عدم إمكانيتها على جلب عوائد مرتفعة وارتباطها بالعوائد الأكثر انخفاضًا في الفترة السابقة.

هل استراتيجية تداول الزخم استراتيجية جيدة؟

نعم، نظرًا لأن هذه الاستراتيجية تدفع المتداولين إلى شراء أصول قد تمكنت من جلب عوائد كبيرة في الفترة السابقة، وهو ما يزيد من احتمالية تمكن هذه الأصول من جلب عوائد مرتفعة مرة أخرى في الفترة المقبلة، وبصورة عامة فإنه لا ضرر من شراء أصول مالية قد أثبتت نجاحها بالفعل.

ما هي أهم مؤشرات تداول الزخم؟

أهم مؤشرات تداول الزخم هي مؤشر الزخم، مؤشر القوة النسبية RSI، مؤشر المتوسطات المتحركة، مذبذب ستوكاستيك وحدود بولنجر.

هل تداول الزخم مربح؟

نعم، يمكن لتداول الزخم أن يساعدك على تحقيق أرباح كبيرة في حالة نجاح خطط التداول الخاصة بك، لكن هذا لا ينفي حقيقة ارتباط هذه الاستراتيجية بمستوى مرتفع من الخطورة والذي قد يعاني المتداول منه في حالة فشل خطة التداول الخاصة به.

هل تداول الزخم خطير؟

نعم، نظرًا لأن هذه الاستراتيجية في التداول ترتبط إلى حد كبير بالتقلب المرتفع للأسواق، وهي في الواقع تحاول استغلاله في تحقيق أرباح وإيرادات إضافية أثناء التداول، وكما هو معلوم، تقلب الأسواق يعكس بشكل مباشر سرعة تغير الأسعار في السوق، وهو ما قد يكون مضرًا مثلما يكون مفيدًا.

كيفية تعلم استراتيجية مومينتوم في التداول؟

يمكن تعلم هذه الاستراتيجية بالممارسة وبقضاء وقت في تطبيقها على حساب فوركس تجريبي، ولا شك في أن تعلم الفوركس هو في حد ذاته رحلة طويلة وتحتاج من المتداول وقت وتركيز كبيرين.


تداول الفوركس مع أفضل وسيط رائد

تمتع بظروف التداول الأكثر موثوقية وحساب الرافعة المالية اللانهائي مع أفضل وسيط فوركس في الأسواق المالية. أكسيم تريد هي شركة وساطة حائزة على جوائز وشريك في بطولة كأس بورش كاريرا آسيا 2021. تقدم الشركة أفضل التقنيات، ورافعة مالية تنافسية، وأقل فروق الأسعار، وحسابات متنوعة تلائم مختلف رؤوس الأموال وخبرات التداول.

توفر أكسيم تريد مجموعة شاملة من الموارد التعليمية والتحليلات الفنية والمواد التعليمية، مما يجعلها واحدة من أفضل وسطاء الفوركس حول العالم. ابدأ الآن في فتح حساب فوركس واكتشف رفاهية التداول مع حد أدنى من متطلبات الإيداع وفروق أسعار منخفضة ومجموعة واسعة من أدوات التداول مع الوسيط الرائد عالميًا.

aximtrade broker