اكسيم دايلي
وقف الخسارة وجني الأرباح

كل ما تحتاج معرفته حول أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح وكيفية استخدامها

وقف الخسارة وجني الأرباح من أهم أوامر التداول يتم استخدامهما للتحكم في الأرباح والخسائر عند تداول الفوركس. يهدف كلا الأمرين لتحديد نسبة الخسارة أو الربح من كل عملية تداول. قد يبدو هذا سهلاً جدًا في البداية، ولكن معرفة كيفية استخدام كل منهما بشكل صحيح وفقًا لقواعد إدارة المخاطر المحددة مسبقًا هو ما يميز متداولي الفوركس الناجحين عن غيرهم.

ولا يخفى على اي منا أن سوق الفوركس من أكثر الأسواق تقلبًا وقد تصبح حركة الأسعار غير متوقعة في بعض الأحيان. لذلك فإن حساب كل من الأرباح والخسائر المحتملة يحدث فرقًا كبيرًا. لا يمكنك ببساطة تجاهل المخاطر المحتملة التي قد تهدد تداولاتك. هنا يأتي وقف الخسارة وجني الأرباح كأدوات إدارة المخاطر الرئيسية التي تساعدك على التحكم في تعرضك لأي تحركات غير متوقعة في السوق.

شرح أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح

في واقع الحال، أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح تتكون من عدد من الأوامر الرئيسية التي يتم استخدامها وتخصيصها أثناء جلسات التداول اليومي أو في مختلف أوضاع التداول، وببساطة، يهدف أمر وقف الخسارة إلى إيقاف الصفقة عند الوصول إلى قيمة معينة، وذلك لمنع زيادة الخسائر في حالة استمرار الانخفاض، وهو ما يجعل أمر وقف الخسارة من أبرز الأدوات في تداول الفوركس.

ومن ناحية أخرى، أمر جني الأرباح يعمل بطريقة مختلفة، حيث إنه يغلق الصفقة عند تحقيق ربح معين، أي عند الارتفاع إلى قمة معينة، حيث إن المتداول يعتمد على تحليلاته ويرى أن السعر لن يرتفع بعد هذه القيمة، ولذلك فإنه يضعها كقيمة قصوى للصفقة.

ومن الناحية الفنية، يعمل كلا الأمرين بشكل تلقائي تام وبدون تدخل من المتداول، لكن بإمكان المتداول أن يلغي أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح في حالة أنه يتابع الرسم البياني بالفعل ويرى أنه لم يعد يحتاج لهذه الأوامر. وكما يمكنك أن تستنتج، أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح هي من أهم أدوات إدارة المخاطر في الأسواق المالية، حيث إنها تمنعك من خسارة رصيدك إثر صفقة سيئة.

كيفية استخدام أوامر وقف الخسارة في التداول

يتم استخدام أمر إيقاف الخسارة، Stop Loss، لإغلاق الصفقة تلقائيًا عندما يصل السعر إلى مستوى محدد يشير إلى مقدار الأموال التي ترغب في المخاطرة بها في صفقة واحدة. أي أن أمر وقف الخسارة في هذه الحالة يكون الحد الأقصى للمخاطرة من طرف المتداول.

يساعد استخدام وقف الخسارة في تقليل الخسائر إلى أدنى حد إذا بدأ السعر في التحرك في الاتجاه المعاكس، وفي بعض الحالات تأمين الأرباح أيضًا. عادة ما يتم وضعه مع أوامر التداول اللحظية أو الأوامر المعلقة ويمكن أن يكون عددًا من النقاط أو نسبة المئوية أو مستوى سعر محدد، وعلى المتداول بصورة عامة أن يكون على علم ودراية بكل ما يتعلق بمفهوم النقطة في الفوركس، حيث إن هذا يعد أمرًا ضروريًا في قياس الأرباح والخسائر أثناء التداول.

يتم اختيار مستوى وقف الخسارة في الاتجاه المعاكس لصفقتك. بمعنى أنه يتم وضعه أسفل مستوى الدخول لصفقات الشراء، وأعلى مستوى الدخول لصفقات البيع. وهذا يعني أنه وفي حالة انخفاض السعر لأقل من سعر الدخول الخاص بك، فإن الصفقة سوف يتم إيقافها تلقائيًا.

وقف الخسارة المتحرك هو نوع من وقف الخسارة يضمن لك تحقيق الربح من التداول طالما استمر تحرك السوق في اتجاه الصفقة، ويغلق الصفقة تلقائيًا إذا تحرك السوق عكسها. يتم تحديده كمسافة محددة من سعر السوق، أو كنسبة مئوية أو عدد من النقاط. يقوم وقف الخسارة المتحرك بتتبع سعر السوق حتى يبدأ السعر في الانعكاس.

مثال على أمر وقف الخسارة: إذا كنت تود التداول على أزواج عملات مثل زوج استرليني/دولار عند سعر 1.4041، فيمكنك أن تحدد سعر وقف الخسارة عند 1.3900، وهو المستوى الذي سوف يتم إغلاق الصفقة عنده في حالة انخفاض السعر.

وقف الخسارة وجني الأرباح تعليم الفوركس

مميزات استخدام أمر وقف الخسارة Stop Loss

لعل الموضوع قد بات واضحًا، أمر وقف الخسارة هو أمر شديد الأهمية يجب استخدامه أثناء التداول، والسبب المباشر لذلك هو أن هذا الأمر يمنع تحقيق خسائر مقارنة بسعر الدخول، أي أن المتداول قد يتمكن من تقليل الخسائر المتوقعة إلى أقصى حد ممكن فقط باستخدام هذا الأمر.

وإلى جانب ذلك، لا يحتاج المتداول إلى متابعة الصفقات بشكل مستمر لا يتوقف عند استخدام أمر وقف الخسارة، حيث إن هذه الأداة الشرطية تعمل بشكل تلقائي على إيقاف الصفقة في حالة انخفاض السعر عن السعر الذي تم تحديده من طرفك. لكن وكما يمكنك أن تتوقع، يفضل بعض المتداولين أن يتداولوا يدويًا لأن تحليلاتهم الخاصة قد تظهر لهم أن السعر سينخفض ثم يرتد مرة أخرى!

ويمكن للمتداولين الذين يعتمدون على إشارات الفوركس أن يحددوا المقدار المثالي لأمر وقف الخسارة Stop Loss من خلال الإشارات التي يحصلون عليها، لكن وبصورة عامة، أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح هي أدوات رئيسية لا يجب أبدًا التهاون في استخدامها.

تعريف أمر وقف الخسارة
أمر وقف الخسارة Stop Loss هو أمر شرطي يتم تنفيذه من طرف منصة التداول لكي يتم إيقاف الصفقة تلقائيًا عند وصول السعر إلى سعر معين، وهو عادةً سعر الدخول أو سعر أقل منه بفارق مدروس. يُنظر إلى أوامر وقف الخسارة على أنها من أدوات التحوط المثالية في سوق الفوركس.


ما هو وقف الخسارة المتحرك؟

رأي بعض المتخصصون مشاكل في أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح، وتحديدًا أمر وقف الخسارة، ولذلك ظهر مفهوم وقف الخسارة المتحرّك Trailing Stop، وهو ببساطة نوع من أنواع وقف الخسارة الذي يحافظ على الأرباح لأطول فترة ممكنة طالما أن السوق يتحرك في الاتجاه الرابح بالنسبة للصفقة المفتوحة حاليًا من طرف المتداول.

ومن ناحية أخرى، يقوم هذا الأمر بإيقاف الصفقة في حالة تحرك السوق في الاتجاه المعاكس بقدر محدد من الوقت أو التغيّر على نسبة الأرقام لبعضها البعض! ونظرًا لأن هذه الأداة على قدر من الذكاء من ناحية، وتنجح في اتخاذ القرارات الصحيحة من ناحية أخرى فإنها قد باتت من أهم أدوات التداول على الإطلاق.


ما هو أمر جني الأرباح؟

تحدثنا فيما سبق عن أمر وقف الخسارة Stop Loss وأهميته، والآن حان دور أمر جني الأرباح Take Profit، وهو أمر شديد الأهمية لا غنى عن استخدامه في التداولات اليومية، وببساطة، يعمل أمر جني الأرباح على إغلاق الصفقة عندما يصل السعر إلى مستويات الربح المستهدفة. تماماً مثل وقف الخسارة، يتم تفعيله آليًا دون الحاجة إلى تدخل المتداول. في حين يهدف وقف الخسارة بشكل أساسي إلى إيقاف الخسائر، فإن أمر جني الأرباح يهدف إلى الحفاظ على الأرباح.

على عكس أمر وقف الخسارة، يتم تحديد جني الأرباح في نفس اتجاه الصفقة. فيتم اخياره أعلى مستوى الدخول لصفقات الشراء، وأسفل مستوى الدخول لصفقات البيع.

وقف الخسارة وجني الأرباح تعليم الفوركس

مميزات أمر جني الأرباح Take Profit

تساعدك أوامر جني الأرباح في تداول الفوركس على أتمتة التداولات، كما أنها تعفيك من التوتر المستمر جرّاء فتح صفقات التداول، حيث إن هذا الأمر يتم تنفيذه عند أفضل سعر ممكن دون التدخل من طرف المتداول، وهذا يجل استخدام أمر جني الأرباح نصيحة من أهم نصائح تداول الفوركس، لأن هذه الخطوة سوف تكون مفيدة في كل الأوقات بالنسبة للمتداولين.

وإلى جانب ذلك، أوامر جني الأرباح تعد من أفضل أدوات التداول فيما يتعلق بإدارة صفقات التداول على المدى القصير، وتعد جزءًا لا يتجزأ من أي استراتيجية تداول قصيرة الأجل، حيث إن المتداول يمكنه الاعتماد على أمر جني الأرباح في إغلاق الصفقة والخروج بالأرباح التي حققها بشكل سريع وبالتالي تجنب مخاطر السوق المستقبلية.

استخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح في 2023

يتم تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح ليتم تنفيذهما تلقائيًا دون الحاجة إلى قلق المتداول بشأن الخروج يدويًا من الصفقة. تحدد العلاقة بين كلا الأمرين نسبة المخاطرة إلى العائد. تساعدك هذه النسبة على تحديد مقدار الأموال التي ستخاطر بها في كل صفقة. بتجاوز هذا المبلغ، فإنك تنتهك القواعد الخاصة بك. يُنصح بالالتزام بمعدل المخاطرة الشائع 1٪ لكل صفقة من إجمالي حجم الحساب، أو يمكن استخدام نسبة المخاطرة إلى العائد 2:1 أو 3:1، مما يعني أن الأرباح المحتملة يجب أن تكون ثلاثة أضعاف أو على الأقل ضعف الخسارة المحتملة لكل صفقة.

تم تصميم أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لحماية تداولاتك. فبغض النظر عن مدى ثقتك في تحليلك، فمن الأفضل دائمًا استخدام كلا الأمرين، خاصة في مثل هذا السوق الحيوي. يساعدك هذا أيضًا على التحكم في أية مشاعر يمكن أن تثار أثناء التداول، إلى جانب الإدارة الشاملة لنفسية المتداول. يمكن أن تؤدي هذه المشاعر، إذا لم تتم إدارتها جيدًا، إلى قرارات تداول خاطئة. لذلك، بدلاً من القلق بشأن كيفية سير الصفقة، يمكنك تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح حسب تحليلك وترك الأمر للسوق.

لماذا تستخدم مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح؟

هناك عشرات الأسباب التي تجعل مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح ضمن الأدوات التي تعتمد عليها في كل صفقة تداول من ضمن صفقاتك، ولعل السبب الأول هو التدرب على إدارة المخاطر وفهم هذا المفهوم بشكل جيد، حيث إنك وعند استخدام هذه الأوامر في تداولاتك فإنك تتحوط بشكل واضح وتدير المخاطر بأفضل شكل ممكن، خصوصًا لو كنت مبتدئًا.

وإلى جانب ذلك، عليك أن تعرف أن استخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح سوف يساعدك بشكل مباشر على منع التداول العاطفي، حيث إن الأوامر الوقائية تلك هي التي سوف تتخذ قرارات التداول على المدى القصير. نضيف إلى ذلك أن حساب نسبة المخاطرة إلى العائد تتم بشكل أسهل عند استخدام هذه الأوامر.


تحديد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح على ميتاتريدر 4

أبسط وأسهل طريقة هي إدخال مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح عند فتح صفقة جديدة بالاعتماد على منصة ميتاتريدر 4. وفي هذه الحالة، ما عليك سوى إدخال مستويات السعر التي تريد عندها جني الأرباح أو وقف الخسارة، أي أنه بإمكانك تحديد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح قبل دخول الصفقة وبخطوة واحدة، وهو ما يجعل استخدام هذه الأدوات أمرًا شديد السهولة.

سيتم تنفيذ أمر جني الأرباح تلقائيًا عندما يصل السعر إلى المستوى المستهدف، بينما يتم تفعيل وقف الخسارة تلقائيًا إذا تحرك السوق ضد صفقتك. هذا يعني أنه بإمكانك أن تدخل لعدد من الصفقات في نفس الوقت وتحديد الأوامر بحرص ودقة لهذه الصفقات، وهو ما يقلل فرصك في الفشل إلى أقصى حد، ولا يخفى على أحد أن واحدة من أهم أخطاء التداول على الإطلاق هي دخول الصفقات بشكل غير مدروس ودون إعداد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح!

وقف الخسارة وجني الأرباح تعليم الفوركس

تذكر أن أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح ستظل قابلة للتعديل طالما استمرت الصفقة. لكن يظل تحديد كلا المستويين عند الدخول في صفقة جديدة هو الأفضل. وبصورة عامة، يمكنك أن تتابع الصفقة بحرص وحذر بعد فتحها وبالتالي يمكنك تعديل الحدود التي حددتها سابقًا في حالة أن رأيت داعيًا لذلك ضمن السوق.

سيتم عرض أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح على الرسم البياني ويمكنك بسهولة الضغط على أي منها وسحبها لتعديل المستويات. بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى “Terminal” في الجزء السفلي من الرسم البياني، والضغط بالزر الأيمن على الصفقة التي تريد تعديلها، واختيار “Modify or Delete Order”. يمكنك الآن إعادة ضبط مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بالسعر المحدد أو بالنقاط.

كيف يمكنك حساب مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح؟

لا شك في أن أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح سوف تجذب اهتمام ملايين المستخدمين في مرحلة أو أخرى ضمن رحلة التداول الخاصة بهم، وهو ما سينقلهم للخطوة التالية، وهي تحديد المستويات المثالية التي يجب وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح عندها! وهناك أكثر من طريقة يمكن الاعتماد عليها في تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، مثل:

  1. مستويات الدعم والمقاومة: يمكنك أن تعتمد على مستويات الدعم والمقاومة في تحديد أفضل أسعار لوقف الخسارة وجني الأرباح، هذا مع العلم أنه من المتوقع عادةً أن مستويات الدعم تأتي مع توقف للهبوط، في حين أن مستويات المقومة تأتي مع توقف للحركة الصعودية.
  2. المتوسطات المتحركة: تعد المتوسطات المتحركة من أهم الأدوات في التحليل الفني، ويمكن الاعتماد عليها في تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل مثالي، إلا أن هذا قد يتطلب خبرة إضافية في التحليل من طرف المتداول.
  3. تحديد نسبة مئوية: تعد هذه الطريقة من ضمن أهم الطرق التي يتم الاعتماد عليها في تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، خصوصًا بالنسبة للمتداولين المبتدئين، وذلك حيث يقوم المتداول بتحديد نسبة مئوية فوق أسعار الدخول لتحديد مستويات الربح المرادة (جني الأرباح) أو مستويات الخسائر التي لا يريد أن يتحمل خسارة أكبر منها (وقف الخسارة).

منصة ميتاتريدر 4، أو MT4، هي أكثر منصات تداول العملات الأجنبية شيوعًا نظرًا لواجهتها سهلة الاستخدام، والتي تمكن المتداولين الجدد وذوي الخبرة من التداول بسهولة وراحة. يجد المتداولون من جميع المستويات أن منصة الفوركس هذه سهلة الاستخدام. منصة ميتاتريدر4 متوافقة مع أي كمبيوتر منزلي أو جهاز لوحي أو هاتف مع ميزة التداول أثناء التنقل والتي تمنحك القدرة على الوصول إلى السوق أينما ومتى تريد. ابدأ الآن في استكشاف ميتاتريدر 4 جنبًا إلى جنب مع اكتشاف أفضل منصة تداول عربية من شركة أكسيم تريد!


كيف تحمي مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح تداولاتك

يفيد كل أمر صفقاتك ويساعدك على التحكم في نتائج التداول المحتملة. يمنعك وقف الخسارة من خسارة الكثير من رأس المال الخاص بك في صفقة واحدة، بينما يساعدك جني الأرباح على الاحتفاظ بأرباحك في حال غير السوق من اتجاهه. مع مرور الوقت ومع الاستمرار في تعلم الفوركس، سوف تكتسب المهارة الكاملة لتحديد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل دقيق ومتكامل، وهذه الخطوات في حد ذاتها سوف تساعدك على تحسين أداء التداول في كل مرة تفتح فيها صفقة جديدة!

يمكن تحديد كلا المستويين حسب التحليل الفني للسوق. لذلك، تأكد من اختيار المستويات الصحيحة وفقًا لتحليل السوق وخطة إدارة المخاطر الخاصة بك. اقرأ كيفية تطوير استراتيجية تحديد نقاط الدخول والخروج في تداول الفوركس.


تداول الفوركس مع شركة أكسيم تريد

استمتع بأفضل شروط التداول مع أفضل وسيط رائد وأحد أفضل شروط الرافعة المالية التنافسية، أقل فروق الأسعار وأنواع الحسابات المتنوعة، التي تناسب استراتيجيات التداول المختلفة، ومستويات الخبرة، ورؤوس الأموال.

أكسيم تريد هي وسيط سريع النمو في الأسواق العالمية حائز على العديد من جوائز الفوركس من خلال سرعة تنفيذ الأوامر على منصة ميتاتريد 4 المتطورة ومنصة نسخ صفقات التداول. تعمل أكسم تريد على تقديم خدمات متنوعة لمتداولي الفوركس من تكنولوجيا سهلة الاستخدام، وموارد تعليمية، وتحليلات فنية، وخيارات متنوعة من بونص الفوركس، بالإضافة إلى ظروف تداول عالية التنافسية.

تعرف على كيفية فتح حساب فوركس بخطوات سهلة وانضم إلى الأسواق المالية الآن مع أقل المخاطر وأعلى درجات الأداء في الأسواق المالية، وابدأ في اكتشاف الأسواق المالية المليئة بالفرص.

aximtrade broker