Aximdaily
تداول الذهب

تداول الذهب: نصائح واستيراتيجيات تداول المعدن الأصفر

يعد تداول الذهب من أكثر الاستثمارات انتشارًا في السنوات الأخيرة بسبب التغيرات المستمرة ف الاقتصاد العالمي وصعود الذهب كأحد أفضل الأدوات الاستثمارية. الذهب هو أهم سلعة يتم تداولها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ويستمد أهميته الكبيرة كمعدن ثمين بسبب قيمته الثقافية والمالية، مما يجعله من أفضل المعادن المتداولة في سوق السلع. يعتبر تداول الذهب من أشهر أشكال التداول على مر العصور، وله أشكال مختلفة، يتميز كل منها بأسلوبه الخاص وعائداته.

لماذا يتم تداول الذهب

مثل أي استثمار، يبحث متداولو الفوركس عن استثمارات مستقرة توفر خصائص التحوط ضد التضخم وتقلبات السوق والعوامل الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار العملات. هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل الذهب يكتسب المزيد من الشعبية على مر السنين.

يعتبر تداول الذهب وسيلة جيدة للتحوط من التغيرات الاقتصادية المستمرة. لذلك، فهو يمثل ملاذًا آمنًا بمرور الوقت نظرًا لمقاومته لتقلبات القيمة، على عكس العملات.

إن استقرار أسعار المعدن الثمين بمرور الوقت يجعله أحد الأصول المهمة خلال أوقات ارتفاع معدلات عدم اليقين مثل تلك التي نشهدها اليوم. يعتبر الذهب مقابل الدولار من أكثر أدوات التداول انتشاراً التي يقدمها وسطاء الفوركس، مما يسهل أكثر من أي وقت مضى دمج الذهب كجزء من إستراتيجيتك في تداول العملات الأجنبية.

عندما ضربت جائحة كوفيد-19 الاقتصاد العالمي بقوة، استثمرت الحكومات والمتداولون الناجحين المزيد من الأموال في الذهب كتحوط من ارتفاع حالة عدم اليقين والتضخم. خاصة أن السياسات النقدية اتجهت نحو طباعة المزيد من الأموال مما أدى إلى ضعف العملات العالمية، في حين أظهر المعدن الثمين مرونة ملحوظة.

تداول الذهب وتداول الفوركس

يُنظر إلى الذهب على أنه مخزن للقيمة، حيث لا يخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية مثل العملات. لا تتأثر أسعار المعدن الأصفر بشكل مباشر بالسياسات المالية أو النقدية وستظل دائمًا ذات قيمة، بينما يمكن أن تفقد العملات قيمتها بسبب التضخم.

كما يشار إليه على أنه ملاذ آمن، إلى جانب عملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري. لذلك، عندما يشعر المتداولون بالقلق من تزايد المخاطر، فإنهم يميلون إلى شراء أصول الملاذ الآمن. على الجانب الآخر، يميل المتداولون عمومًا إلى بيع أصول الملاذ الآمن عندما ترتفع شهية المخاطرة، بالنسبة للأسهم والعملات الأخرى ذات معدل الفائدة المرتفع. هذا يجعل الذهب وسيلة تحوط مهمة ضد التضخم وأصل ذو قيمة.

يعني تداول الذهب أنه سيتعين عليك مراقبة تحركات الدولار الأمريكي. على سبيل المثال، فإن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يؤدي إلى انخفاض سعر المعدن الأصفر.

تداول الذهب - العلاقة العكسية بين الدولار الأمريكي وأسعار الذهب
العلاقة العكسية بين الدولار الأمريكي وأسعار الذهب

من العوامل الإضافية التي يجب مراعاتها عند الدخول إلى عالم تداول الذهب وهو سيولة السوق. يتم تداول المعدن الأصفر على مدار 24 ساعة يوميًا حول العالم. يشير هذا إلى ارتفاع السيولة على مدار الساعة على الرغم من أنه، كما هو الحال في سوق الفوركس، يمكن أن يكون هادئًا نسبيًا بعد إغلاق الجلسة الأمريكية، وقد يؤدي انخفاض أحجام التداول إلى تقلبات الأسعار.

كيف يتم تداول الذهب

هناك عدة أشكال لتداول المعدن الأصفر منها:

  1. السبائك: هو الذهب في شكله المادي، وعادة ما يكون على شكل سبائك أو عملات معدنية. تعتمد قيمة أي سبيكة على نوعها ووزنها. قد يبدو امتلاك الذهب أسهل شكل من أشكال الاستثمار، لكنه يتطلب رسوم إضافية وتكاليف تخزين وأحيانًا تأمين.
  2. العقود الآجلة: هي في الأساس عقود بين المشترين والبائعين لشراء كمية من الذهب بسعر محدد مسبقًا في تاريخ محدد مسبقًا.
  3. الشهادات: هي وثيقة ملكية لكمية أو قيمة محددة من الذهب بدلاً من التخزين المادي.
  4. صناديق الاستثمار المتداولة: الصناديق المتداولة في البورصة، أو صناديق الاستثمار المتداولة، هي أصول مدعومة بالذهب تشبه تداول الأسهم. تكاليفها منخفضة، لكن قيمة صناديق الاستثمار المتداولة تكون مرتبطة بسعر الذهب.
  5. العقود مقابل الفروقات: العقود مقابل الفروقات (CFDs) هي أوامر قصيرة الأجل لشراء أو بيع كمية ثابتة من الذهب. بدلاً من شراء الذهب المادي، يضارب المتداولون على السعر. العقود مقابل الفروقات لها تاريخ انتهاء محدد ويتم تحديد العائد من خلال التغيير في الأسعار خلال مدة العقد.

ما هو الفرق بين التداول والاستثمار في الذهب؟

الاستثمار في الذهبتداول الذهب
يتم امتلاك الذهبلا يتم امتلاك الأصل
المضاربة على القيمةالمضاربة على السعر
التحوط ضد ارتفاعات التضخمالتحوط ضد ارتفاعات التضخم وعدم اليقين
أقل تأثراً بتقلبات السوق أكثر تأثراً بتقلبات السوق
استهداف الربح طويل المدىاستهداف الربح قصير المدى

ما الذي يؤثر على حركة الأسعار؟

هناك عدة عوامل تحدد أسعار الذهب، أهمها ما يلي:

  • العرض والطلب: مثل أي سلعة، فإن الأسعار تحركها قوى العرض والطلب.
  • تقلبات السوق: كملاذ آمن، تميل الأسعار إلى الارتفاع في أوقات التقلبات المرتفعة أو تزايد عدم اليقين.
  • قيمة الدولار الأمريكي: لأن الذهب يتم تسعيره بالدولار الأمريكي، ترتبط الأسعار عكسياً بقيمة الدولار. لذلك عندما ترتفع قيمة الدولار تنخفض الأسعار والعكس صحيح.
  • احتياطيات البنوك المركزية: تميل البنوك المركزية إلى الاحتفاظ باحتياطيات الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم لحماية قيمة احتياطيات النقد في أوقات تقلبات الأسواق. لذلك، ترتفع الأسعار مع زيادة البنوك المركزية احتياطات الذهب.
  • شهية المخاطرة: كأصل تحوطي أو ملاذ آمن، تتأثر أسعار المعدن الأصفر مباشرة برغبة المستثمرين في المخاطرة. لهذا السبب نرى ارتفاعات واضحة للأسعار في أوقات العزوف عن المخاطرة، بينما تنخفض الأسعار عند ارتفاع شهية المخاطرة.
  • أسعار الفائدة: بسبب علاقتها العكسية بالذهب، تنخفض الأسعار عادة عندما ترتفع معدلات الفائدة.

نصائح لتداول الذهب

فيما يلي بعض نصائح التداول التي يجب وضعها في الاعتبار عند تداول المعدن الأصفر:

  • تابع شهية “المخاطرة” و”العزوف عن المخاطرة” بالأسواق. 
  • راقب أداء مؤشر الدولار الأمريكي.
  • حاول الدمج بين تحليل الأسعار الأساسي والفني عند توقع حركة السعر.
  • كن على دراية بالأحداث الجيوسياسية.
  • ضع في اعتبارك التغييرات المستمرة في قوى العرض والطلب.
  • تابع أسعار الفائدة.

مزايا وعيوب تداول الذهب

يعتبر تداول الذهب مثالياً للتحوط ضد التضخم. على عكس العملات التقليدية، فإن الذهب قادر على الاحتفاظ بقوته الشرائية حتى مع ارتفاع التضخم. يرتفع الذهب خلال فترات عدم الاستقرار العالمي، حتى مع انخفاض أسعار الأصول الأخرى. بالإضافة إلى أنه يوفر مجموعة متنوعة من أدوات التداول.

من ناحية أخرى، تعتبر أسعار المعدن الأصفر شديدة التقلب، ويمكن أن تستمر تقلبات الأسعار أيضًا لفترة أطول. كما يتطلب تداول الذهب معرفة تحليلية واستراتيجية استثمار فعالة.


أسئلة شائعة

كيف أبدأ تداول الذهب؟

أولًا، عليك فتح حساب تداول، ثم تحديد خطة إدارة المخاطر الخاصة بك، واختيار أداة التداول الأفضل لك؛ صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب أو العقود الآجلة أو العقود مقابل الفروقات.

ما هي متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لتداول الذهب؟

يختلف الحد الأدنى لمتطلبات الحساب وفقًا للوسيط الخاص بك والأداة المالية التي تتداولها.

هل يصلح تداول الذهب للمبتدأين؟

نعم، يمكن للمتداولين المبتدئين تداول المعدن الأصفر مع الالتزم بمبادئ إدارة المخاطر الأساسية. تداول الذهب يلائم جميع المتداولين باختلاف مستوى خبراتهم.

كيف يمكنني الربح من تداول الذهب؟

لتحقيق تداول مربح، ستحتاج إلى اتباع استراتيجية تداول فعالة وتوقع اتجاهات الأسعار. الأمر لا يحتاج للتدوال اللحظي حيث ان سعر الذهب قد يتغير بشدة والأفضل هو التداول على فترات أطول. من المعروف ان الذهب يحتاج لتأني والتحليل الفني بشكل دقيق. سوق الذهب في العادة يمر بتغيرات ودورات سعرية ولكن على المدى الزمني الأكبر فالذهب يصعد بشكل مستمر مما يحتاج لتداول طويل المدى.

يمكنك ايضا الربح من تداول الذهب عن طريق استخدام نسخ الصفقات والتي تتيح للمتداولين نسخ صفقات التداول لمديري الأموال والمحترفين. هذه المنصة تتيح لمتداولى الذهب والعملات القدرة على التداول بأقل الخبرة ودون الحاجة للقيام بعمليات تحليل فني للذهب بشكل يومي، حيث يقوم مديري الأموال بهذا الدور وكل ما عليك هو اختيار مديري أموال مناسب لنسخ صفقاته على الذهب.


تداول الذهب مع أكسيم تريد

ابدأ التداول الآن! اختر من بين أنواع حسابات الفوركس المختلفة، بناءً على إستراتيجية التداول الخاصة بك، والخبرة، ورأس المال. اكتشف أفضل شروط التداول مع أكسيم تريد، الوسيط الرائد عالميًا برافعة مالية لانهائية، وهي واحدة من أفضل الروافع المالية التنافسية.

أكسيم تريد هي وسيط الفوركس الأسرع نموا هذا العالم وأحد أفضل شركات الفوركس في السوق العالمي. تعمل الشركة على تقديم أفضل تجرية تداول لجميع أنواع المتداولين من خلال توفير رافعة مالية مرنة وأقل متطلبات فتح الحساب وفروق أسعار منخفضة وطرق دفع فعالة. بينما تركز المنصة على التنفيذ الفعال لأوامر التداول، تضيف الشركة أدوات تداول إضافية باستمرار لتمكين المستثمرين من تنويع محفظتهم الاستثمارية. توفر أكسيم تريد حسابات خالية من فوائد التبييت للعملاء من البلدان المتحدثة باللغة العربية والإسلامية.